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Savoir gérer sa trésorerie

Objectifs

  • Connaitre les fondements et les fonctions d’un plan de trésorerie  
  • Maitriser la gestion de trésorerie
Durée

2 jours (14 h)

Sessions 2019 :

  • 4 et 5 avril
  • 3 octobre

 

Pré-requis

Public :

  • Chef d’entreprise de TPE PME créateurs d’entreprise
  • Tout collaborateur des fonctions administratives et fi nancières comptables d’une TPE PME
Coût 1 100 €
Date des sessions
Du 19/11/2018 au 20/11/2018

Programme

  • Définitions
  • Les intérêts, les objectifs du plan de trésorerie  
  • Les bases d’un plan de trésorerie 
  • Généralités
  • Les données comptables  
  • Les paramètres
  • La mise en forme d’un plan de trésorerie simple sur Excel  
  • L’incidence des modifi cations des paramètres
  • Analyser rapidement la situation de trésorerie
  • Les placements fi nanciers
  • Le recouvrement client
  • Les différents modes de règlements  Les crédits bancaires et non bancaires  Les frais bancaires
  • Les garanties
  • La négociation

 

Notre pédagogie

Afin d’assurer l’effi cacité de la formation, tous les principes seront illustrés à partir d’exemples concrets. 

Formation Continue